지난 몇 년 동안, 특히 2021년에는 단기 투자 주식이 큰 관심을 받으며 두드러졌습니다. 개인 투자자들은 고도의 단기 관심을 가진 주식들을 선호했습니다. 주가가 상승 추세를 시작하면서 공매도 포지션 커버로 인해 급격한 상승세를 보여주는 대규모 랠리가 일어났습니다. 이런 현상은 GameStop (NYSE: GME) 등에서 볼 수 있었으며, 이 회사는 짧은 기간 동안 엄청난 가치 상승을 경험한 대표적인 예시입니다.
4분기에 반등 할만한 3가지 단기 주식
현재 시장 환경은 확실히 이전만큼 활기차지 않습니다. 그러나 단기적으로 큰 관심을 받고 있는 종목들에 대한 주목이 계속되고 있습니다. 기술적 분석에서도 과매도된 종목 중 단기 금리가 높은 종목들이 강력하게 반등할 가능성이 있다고 볼 수 있습니다.
단기 투자 주식에 대해 언급할 때 중요한 점은 그 투자 기간이 몇 주에서 몇 달 정도라는 것입니다. 이런 종류의 주식에서 보는 50%~100%의 급등세는 종료하기 좋은 시점일 수 있습니다. 왜냐하면 이런 현상들은 대부분 근본적인 측면에서 볼 때 평균적인 범위 내에 있다고 볼 수 있기 때문입니다.
그래서 우리는 큰 반등을 기대하는 세 가지 단기 압박된 주식에 대해 살펴보려 합니다.
루시드그룹(LCID)
Lucid Group (NASDAQ: LCID ) 주식 실적은 지난 12개월 동안 61% 하락하는 등 암울한 실적을 보였습니다. 큰 하락세 이후에도 심리는 여전히 약하고, 주식에 대한 단기 관심은 현재 유동비율의 25%에 불과합니다. 나는 매도세가 지나쳤다고 생각하며 LCID 주식은 50%의 빠른 상승세를 보일 준비가 되어 있습니다.
Lucid Group의 근본적인 우려는 2026년 또는 2027년까지의 현금 소진입니다. 이는 지속적인 자본 희석을 의미하나 최근에는 이러한 감정을 반전시키는 데 도움이 되는 몇 가지 긍정적인 측면이 있었습니다.
첫째, Lucid는 사우디아라비아에 자사 최초의 국제 자동차 제조 시설을 개장했다고 발표했습니다. 이 공장은 연간 155,000대의 전기 자동차(EV)를 생산할 수 있습니다. 이는 2024년 이후 배송 성장에 기여할 가능성이 높습니다.
회사는 또한 연간 10,000대 생산 목표를 향해 나아가고 있습니다. 루시드 그래비티의 생산은 2024년으로 예상되며, 인도는 다음 해로 예정되어 있는데 이는 배송 성장에도 기여할 것입니다. 전반적으로 일부 단기 긍정적인 소식은 심각한 과매도 수준에서 반등을 촉발할 수 있습니다.
차지포인트 홀딩스(CHPT)
ChargePoint Holdings (NYSE: CHPT ) 주식은 지속적인 하락세를 보이고 있는 또 다른 이름입니다. 큰 폭락 이후 50% 랠리도 배제할 수 없다. CHPT 주식은 큰 조정 이후에도 26%의 짧은 관심을 갖고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
수정 이유에 따르면 지속적인 현금 소모와 치열한 업계 경쟁이 주요 역풍입니다. 또한 ChargePoint는 2억 3,200만 달러의 자본 조달을 발표했습니다. 최근 주가 하락의 원인은 지분희석이다.
그럼에도 불구하고 ChargePoint는 조정 EBITDA가 2024년 4분기까지 긍정적일 가능성이 높다고 밝혔습니다. 이는 좋은 소식이며, 향후 분기에 EBITDA 손실이 줄어들면 주식은 긍정적으로 반응할 가능성이 높습니다.
여기에 수익 성장 관점에서 우려할 점은 없다고 덧붙일 가치가 있습니다. ChargePoint는 북미에서 선도적인 시장 위치를 차지하고 있으며 이미 16개 유럽 시장에 진출해 있습니다. 다루기 쉬운 시장이 크기 때문에 외형 성장은 여전히 견고할 것입니다.
마라톤 디지털 홀딩스(MARA)
Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA ) 주식은 변동이 심한 한 해였습니다. 변동성은 비트코인 ( BTC-USD )의 움직임과 일치했습니다.
나는 마라톤이 평균적인 펀더멘털을 갖고 있다고 믿습니다. 앞으로 몇 달 안에 비트코인 추세가 높아지면 MARA 주식은 쉽게 100% 상승할 수 있습니다. 최근 조정에도 불구하고 주식에 대한 단기 관심도는 28%로 높은 수준을 유지하고 있다.
사업과 관련하여 마라톤은 비트코인 채굴 용량을 공격적으로 확대해 왔습니다. 상황을 좀 더 자세히 살펴보면, 회사는 2022년 4분기 기준 초당 7엑사해시(EH/s)의 운영 해시 비율을 보고했습니다. 용량 추가로 해시 비율은 2023년 3분기 기준 17.7 EH/s로 증가했습니다.
현재 확장이 완료되면 운영 해시 속도는 약 30EH/s로 증가합니다. 이는 비트코인이 급등하는 시나리오에서 Marathon이 견고한 수익과 현금 흐름 성장을 이룰 수 있도록 할 것입니다. 2024년에 비트코인 반감기가 예정되어 있어 그럴 가능성이 높습니다. 따라서 MARA 주식은 대규모 반등이 예상되는 것으로 보이며 주목해야 할 단기 주식 중 하나입니다.
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