경제적으로 불안정한 시기에는 투자자들이 저평가된 주식을 발굴하는 것이 현명한 전략일 수 있습니다. 더 넓은 시장에서는 비관론이 지배적일지라도, 이런 할인 받은 기업들은 결국 그들의 내재 가치가 인정될 때 상당한 상승 가능성을 제공합니다. 본 글에서는 분석가들이 향후 12개월 동안 최대 두 배의 가치 상승을 예상하는 세 개의 가치주를 중점적으로 살펴보겠습니다.
쉬운 목차
저평가 된 가치주 3가지
현재 주가가 약세를 보이고 있지만, 이 기업들은 강력한 기본 구조와 유망한 성장 전망을 보유하고 있습니다. 적절한 촉매 작용으로 투자자와 분석가 모두에게 새로운 관심을 끌어낼 수 있으며, 결과적으로 이러한 관심은 주식 가격 상승으로 연결될 수 있습니다.
그러나 대부분의 경우, 100%의 수익률을 달성하는 것은 쉽지 않습니다. 여기서 소개된 기업도 다른 기업처럼 위험과 도전 과제에 직면해 있습니다. 하지만 시장은 이들의 장기적인 전망에 대해 과소평가하고 있는 것 같습니다. 만약 조건이 맞춰진다면, 이런 주식들은 돌파구를 찾아내고 투자자에게 유익한 보상을 제공할 수 있습니다.
또한, Opera 웹 브라우저에 AI 기반 기능을 도입한 것은 선진국 시장에서 추가적인 사용자 성장을 지원해야 하는 차별화의 핵심 포인트를 제공합니다. Opera가 AI 보조 기능을 출시한 후 사용자 참여는 이미 긍정적인 추진력을 보였으며, 소요 시간과 검색 쿼리 모두에서 성장을 보였습니다. 나는 AI를 웹 브라우저에 통합하는 Opera의 최초 이동자 이점이 절대적으로 거대한 시장에서 점유율을 확보할 수 있는 위치에 있다고 믿습니다.
게다가 Opera는 현금이 9,800만 달러이고 부채가 없는 견고한 대차대조표를 보유하고 있습니다. 특히, 회사는 2분기에도 반복 배당을 시작하여 재무 건전성을 강조했습니다.
광고 산업은 순환적인 역풍에 직면해 있지만, 서구 시장에서 고가치 사용자를 향한 Opera의 전환을 통해 더욱 강력해질 것입니다. 가까운 미래에 연간 15%의 매출 성장이 예상됨에도 불구하고 주식 거래가 매출의 2.5배에 불과한 상황에서 주식의 현재 가치 평가는 장기적인 관점을 가진 역발상 투자자들에게 매력적인 진입점을 제공한다고 믿습니다. OPRA 주식에 대한 가장 최근의 분석가 등급은 1년 목표 가격을 주당 23달러로 설정하여 109%의 상승 여력을 암시합니다 .
캐네디언 솔라(CSIQ)
출처: 셔터 B 사진/Shutterstock.com
많은 태양광 주식 과 마찬가지로 Canadian Solar (NASDAQ: CSIQ )도 최근 매도 압력에 직면해 있으며 지난 한 해 동안 주가가 42% 하락했습니다. 그러나 나는 과도했다고 생각하며 인내심 있는 투자자들은 이 고품질 재생 에너지 리더의 할인된 가치를 활용할 수 있습니다.
어려운 환경에도 불구하고 Canadian Solar는 운영 관점에서 계속해서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 2023년 2분기에 회사는 8.2GW의 분기별 모듈 출하량과 24억 달러의 매출을 기록했습니다 . 총 마진은 3,100만 달러의 재고 감액을 제외하고 18.6%로 탄력성을 유지했습니다. 또한 회사는 수요 전망을 강조하면서 연간 출하량 목표인 30~35GW를 유지했습니다.
보조금과 세금 공제를 통해 장기적인 지원을 제공하는 미국의 인플레이션 감소법과 같은 주요 계획을 통해 태양 에너지의 성장 활로는 여전히 견고합니다. Canadian Solar는 텍사스에 5GW 모듈 공장을 건설하고 주요 신재생 개발업체와 7GW 공급 계약을 체결하는 등 미국 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
한편, Canadian Solar는 부채 부담에 맞춰 현금 33억 달러로 탄탄한 대차대조표를 유지하고 있습니다. 매출의 0.16배에 불과한 가치 평가는 거시적 상황이 개선되면 넓은 안전 마진과 엄청난 상승 잠재력을 제공합니다. 재무 건전성과 글로벌 리더십 위치를 고려할 때 CSIQ 주식은 향후 2~3년 동안 두 배로 늘어날 수 있다고 생각합니다.
Terran Orbital (NYSE: LLAP )은 급성장하는 소형 위성 산업의 신흥 기업입니다. 회사는 현재 많은 수익을 창출하고 있지 않지만 잔고는 26억 달러로 증가 하여 향후 몇 년 동안 수익 증가에 대한 명확한 가시성을 제공합니다. Terran Orbital은 2023년에 2억 5천만 달러 이상의 매출을 달성했으며 계약 잔고의 약 80%가 2025년 말까지 수익으로 전환될 것으로 예상합니다.
이 회사는 록히드 마틴 (NYSE: LMT ) 과 같은 파트너를 위해 적시에 위성을 제공 하고 생산 능력을 확장하는 등 성공적으로 실행하고 있습니다. Terran Orbital은 최근 월 20개의 위성으로 용량을 두 배로 늘린 50,000평방피트 규모의 새로운 생산 시설을 열었습니다. 2024년에 또 다른 대규모 시설을 개장하면 생산 능력이 더욱 향상될 것입니다.
경영진은 규모가 운영 레버리지를 촉진함에 따라 2024년까지 긍정적인 현금 흐름과 수익성 개선을 기대하고 있습니다. 2023년 기준 수익의 2배 미만인 회사의 현재 가치 평가는 Terran Orbital의 성장 전망과 단절된 것으로 보입니다. 예, 수익 창출 전 회사로서 LLAP는 확실히 높은 위험을 안고 있습니다. 그러나 강력한 실행력과 대규모 잔고를 갖춘 이 주식에 대한 위험 보상은 소형 고성장 주식 의 고유한 변동성에 편안한 투자자들에게 설득력이 있다고 생각합니다 .
계약 전환 시기는 불확실성을 가져오지만, 저의 시나리오에서는 LLAP 재고가 2025년까지 두 배로 증가할 것으로 예상합니다. 우주 경제는 극적인 성장을 경험하고 있으며 Terran Orbital은 이러한 추세를 활용하기 위해 전략적으로 자리매김했습니다. 월스트리트 분석가들은 평균 목표 주가를 4.70달러로 설정했는데, 이는 1년 상승 잠재력이 568%임을 의미합니다 .
여기에 게시되는 모든 글은 투자조언이 아닌 금융 정보 게시글입니다. 어디까지나 공식적인 의견이 아닌 개인적이고 주관적인 견해를 나타내며 언제든지 예고 없이 변경될 수 있습니다. 투자에는 상당한 위험이 따릅니다. 투자의 책임은 언제나 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.
