장기적인 가치 투자를 하는 투자자들은 안전한 투자를 선호하기 때문에 안전 마진이 높은 주식을 선호합니다. 안전 마진이 높은 주식은 일반적으로 안정적인 수익을 예상할 수 있어 투자자들이 신뢰합니다. 따라서 이러한 안전 마진이 높은 주식을 매수하여 장기적으로 가치를 얻기 위해 투자하는 것은 일반적인 전략 중 하나입니다.
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지금 사야 할 가장 저평가된 장기 주식 3종
안전 마진이 높은 주식 중 하나는 다른 투자자들이 무시하거나 일시적으로 문제를 겪고 있어 저평가가 된 주식입니다. 이러한 주식을 가치 투자자들이 발견하고 매수하여 회사가 다시 성장하면 주가 상승으로 이어지면서 투자자들은 수익을 얻게 됩니다. 이러한 주식은 성장 주식과는 달리 높은 수익률을 기대하기 어렵지만, 그만큼 위험이 상대적으로 적기 때문에 안전 마진이 높다고 볼 수 있습니다. 따라서 가치 투자 전략에서는 안전 마진이 높은 주식을 찾아서 투자하는 것이 일반적입니다.
이러한 주식을 축적하는 투자자는 위험 허용 범위가 가장 높지 않습니다. 위험을 감수하는 것은 괜찮지만 과도한 밸류에이션으로 투기적인 기업을 사고 싶지는 않습니다.
일부 저평가된 주식은 회사의 수익 흐름과 이익 마진 개선으로 인해 매력적인 장기적 기회를 제공합니다. 이 세 가지 저평가된 주식은 투자자를 놀라게 하고 장기 투자자에게 좋은 수익을 창출할 수 있습니다.
퀄컴(QCOM)
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Qualcomm (NASDAQ: QCOM )은 다른 반도체 주식 과 같은 승차감을 누리지 못했습니다 . 5월 말부터 7월 말까지 짧은 랠리를 거친 후 주가는 연초 대비 상승폭을 거의 모두 포기했습니다. 이러한 발전으로 회사의 P/E 비율은 15 아래로 떨어졌고 배당수익률은 3%에 근접하고 있습니다.
현재 주식은 2020년 8월과 동일한 가격으로 거래되고 있습니다. 최근의 변동에도 불구하고 주가는 지난 5년 동안 64% 상승했습니다. Qualcomm은 또한 AI 칩에 대한 수요 증가로 인해 힘을 얻을 수 있습니다.
거시 경제 역풍이 회사에 타격을 주었고 회사는 매출과 수익이 전년 대비 감소했다고 보고했습니다. 그러나 Qualcomm이 이 배를 인수하면 경쟁사 대비 낮은 P/E 비율로 인해 주식이 더 매력적으로 보일 것입니다.
시스코(CSCO)
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Cisco (NASDAQ: CSCO )는 최고의 수익을 누리지 못했고 지난 5년 동안 18% 상승에 그쳤습니다. 그러나 이러한 이익의 대부분은 주식의 연초 대비 수익률 14%에서 비롯됩니다. 이 소프트웨어 회사는 최근 전년 대비 16%의 매출 성장을 보고했으며 이는 회사가 회복의 길에 있음을 나타냅니다.
Cisco는 소프트웨어, 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅에 노출되어 있습니다. 이들은 Cisco가 미래에 더 높은 평가를 받는 데 도움이 될 수 있는 세 가지 고성장 산업입니다. 주식은 현재 18 바로 아래의 합리적인 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 투자자들도 주식을 모으기 시작하면 3%에 가까운 배당수익률을 받게 됩니다.
CEO Chuck Robbins는 시간이 지남에 따라 주식이 더 많은 가치를 얻는 데 도움이 될 수 있는 인공 지능의 초기 성공을 언급했습니다. 인공 지능 도구, 칩 및 솔루션에 대한 수요 증가는 주식 시장에서 많은 기회를 창출하고 있습니다. Cisco는 증가하는 수요의 혜택을 받을 준비가 되어 있으며 AI 붐의 혜택을 받은 다른 회사에 비해 여전히 합리적인 평가를 받고 있습니다.
푸르덴셜(PRU)
출처: 셔터스톡
Prudential (NYSE: PRU )은 거의 150년 동안 존재해 온 신뢰할 수 있는 보험 회사입니다. 주식은 현재 17 P/E 비율로 거래되고 있지만 회사의 8 포워드 P/E 비율은 더 나은 그림을 그립니다.
푸르덴셜은 배당수익률이 5.40%에 육박하기 때문에 고수익 투자자들 사이에서 인기 있는 종목이기도 합니다. 푸르덴셜은 또한 배당금 인상을 훌륭하게 해냈습니다. 올해 보험 대기업은 주당 분기 배당금을 $1.20에서 $1.25로 인상했습니다. 이는 전년 대비 4.2% 증가한 수치입니다.